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Hoy hablamos de...Gestión de Capital

Suponga que apuesta un penique tirando una moneda al aire: Cara usted gana, cruz pierde. Supongamos que dispone usted de 10$ y que yo tengo 1$. Incluso aunque yo tenga menos dinero, tengo poco miedo (se necesitarán 100 pérdidas para sacare fuera).

Las probabilidades cambian totalmente si usted y yo subimos la apuesta a un cuarto de dólar. Si yo tengo 1$, entonces una sucesión de sólo cuatro pérdidas encadenadas me sacará del juego. Una serie de cuatro pérdidas es mucho más probable que una de cuarenta.

 

Con este ejemplo tan ilustrativo comienza a hablar Alexander Elder en su libro Vivir del Trading de la Gestión del Capital o Money Management. Si continuamos leyendo, podemos extraer que la Gestión del Capital consiste en determinar qué cantidad de dinero se debe arriesgar para intentar evitar la ruina y maximizar los retornos.

 

Se puede tener un sistema de trading brillante, pero si el método de gestión monetaria es deficiente, el resultado final será la ruina. Ningún sistema de trading está libre de pérdidas y cualquiera que diga lo contrario nunca ha hecho trading. En algún momento, el sistema entrará inevitablemente en un periodo de pérdidas y si no se sabe qué hacer, se perderá el control procurando salir del agujero de cualquier forma, formando las pérdidas una bola de nieve que enterrará la cuenta de trading. Lo importante es aplicar bien las estrategias para poner las probabilidades de ganar a nuestro favor. Por tanto, debemos proteger nuestro capital ante las posibles pérdidas.

En conclusión, la Gestión de Capital sirve para tres cosas:

  1. Asegurar la supervivencia, es decir, no arruinarse.
  2. Obtener una rentabilidad uniforme.
  3. Perder de forma controlada para que la cuenta no se desgaste en exceso cuando se enfrenta a una mala racha.

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