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Cambio en los parámetros de volatilidad

Alberto López, Senior Trader en OSTC y colaborador en Academia de Mercados. 18.05.2017

Para las próximas sesiones se espera un aumento considerable de la volatilidad. Por lo que habrá que ajustar bien el tamaño de las posiciones para no alcanzar el stop diario de pérdidas.

Ante esta situación, una buena estrategia es cortar pérdidas rápidamente y dejar correr benegicios. Las tendencias serán más abruptas y acusadas.

Los mercados de renta variable se encaminen a cubrir los gaps producidos por la primera ronda de las elecciones francesas. Hasta que no se alcancen esas cotas, la volatilidad seguirá in crescendo.

 

Mi recomendación es operar corto en renta variable en los rallys y deshacer posiciones cuando salten stops hacia abajo. La tendencia a muy corto plazo (2 semanas), ha cambiado. Será una correción sana, pero seguramente irá in crescendo.

Vemos cómo el mercado está huyendo a los activos que consideran refugio (bonos alemanes, yen japonés, bonos americanos y oro). La misma norma, pero al revés, rige para operar estos activos (entrar largos y salir cuando se produzcan rallys).

Una muy buena estrategia es fijarse en los productos que consideramos referencia, ya que éstos adelantarán los movimientos de los demás (el Dax por las mañanas y el S&P 500 a partir de las 14:30 hora de España).

 

Muy importante será el timing y sobre todo: SABER ADECUAR EL VOLUMEN DE NUESTRAS POSICIONES A LA VOLATILIDAD DEL MERCADO Y A NUESTRO STOP DIARIO DE PERDIDAS

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