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Dudas y errores del retail trader

Alberto López, Senior Trader en OSTC y colaborador en Academia de Mercados.  23.11.2016

 

Son muchas las preguntas que asaltan a un retail trader cuando se inicia en este mundillo, y son muchas las veces que he dado respuesta a estas dudas y he advertido de los mismos errores. Veamos los más relevantes.

¿Qué análisis es el más adecuado para hacer trading?

Esta es una de las primeras preguntas que se realiza cualquiera que quiera empezar a operar en los mercados. Tened claro que ningún método de análisis por sí solo es el mejor para operar. No obstante, si me tengo que guiar por uno, me inclinaría más por el análisis técnico, sobre todo si haces trading intradía.

 

¿Cómo saber cuál es el mejor momento para entrar en el mercado?

Es muy importante analizar cada mañana en qué tendencia están todos los productos con los que operas, y sobre todo, saber hacia qué lado el mercado te puede hacer más daño. Una vez que sabes eso, tienes que proveerte de edges (conjunto de condiciones que cuando se presentan en los mercados, estadísticamente, nos dan una ventaja sobre el resto de participantes aumentando la probabilidad de ganar).

Por ejemplo, sabes que los bonos van a bajar y quieres entrar corto, pero no olvides que no se puede entrar  a cualquier precio!!

Aunque la tendencia sea muy bajista, los precios no caen sin parar. Tienes que buscar un rebote y esperar a que el mercado consolide ese rebote, y cuando ves que bonos homólogos empiezan a girarse, puedes comenzar a vender, pero siempre con stop. Pasa lo mismo con cualquier producto, hay que buscar referencias, productos similares que tengan correlación, para así analizar posibles divergencias (contradicciones entre el precio y algún indicador, si uno sube el otro baja y viceversa).

Además, debes tener en cuenta que en estos mercados, ya puedes acertar el 90% de las veces, que si no haces un buen timing a la hora de entrar en el mercado, teniendo una cuenta pequeña te saltará el stop...

Por otro lado, hay que recalcar que no se puede entrar al mercado pensando que sólo puedes ganar. Siempre tener muy en mente cuánto estás dispuesto a perder. Lo que diferencia a un trader de éxito a uno mediocre, es que saben reconocer sus errores a tiempo. Un stop mal ejecutado, o un stop que modificas cuando el mercado se mueve en tu contra, mina mucho la moral, y puede desembocar en una ida de olla y una espiral de pérdidas.

 

¿Qué errores son los más comunes en los Retail Traders?

  • Siempre quieren buscar un giro de mercado para aprovechar toda la amplitud del movimiento. ¡Esto es un error garrafal!

          Predecir un giro, es mucho más complicado que vender en un mínimo o comprar en un máximo!!

  • No saber adecuar la volatilidad del mercado al apalancamiento y al nivel de tu cuenta. La volatilidad del mercado es difícil de predecir, estamos de acuerdo, pero los días anteriores te pueden dar una buena indicación.

         Un trader tiene un capital, y no puede permitirse perder su principal herramienta de trabajo. Por tanto, apaláncate lo mínimo posible, y ve arañando ganancias al mercado con cabeza y paciencia.

         Nunca olvides que NO puedes invertir todos los huevos en la misma cesta. La diversificación y la gestión de capital son tus grandes aliados.

  • Nunca dejar una posición al libre albedrío. Esto es, levantarse del puesto o no vigilar el mercado cuando se mantienen posiciones sin stop ajustado. 
  • Operar en un broker con comisiones altas. Actualmente, internet ha hecho que las comisiones de los brokers sean muy competitivas. Pero todavía existe una diferencia abismal entre unos y otros. Cómo decía un spot de los años ochenta: “busca, compara y si encuentras algo mejor, cómpralo”
  • Operar con un dinero que necesitas para vivir. Por muy bueno que seas, siempre hay una pequeña probabilidad de perderlo todo, y por tanto, NUNCA se debe utilizar el dinero destinado a realizar los pagos corrientes.

        La cuantía de la que se debe disponer dependerá de varios factores, en primer lugar cada individuo deberá determinar la cantidad de dinero que puede destinar a la actividad del trading sin que le suponga un quebranto importante en su capacidad para hacer frente a los pagos que tenga comprometidos (facturas, hipoteca, etc.), debe tenerse en cuenta que se tarda un tiempo en obtener ingresos de forma consistente con la actividad del trading, y mientras tanto hay que seguir haciendo frente a estos pagos.

  • Ser supersticioso, pensar que la suerte en el trading existe, tener la convicción de que el mercado se equivoca, creer que un movimiento de mercado es artificial... esos pensamientos son nocivos y tarde o temprano te pasarán factura.

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