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Estrategia para el dato de empleo de EE.UU.

Alberto López, Senior Trader de OSTC y colaborador de Academia de Mercados.  07/04/2017

 

Propongo una estrategia para unos segundos después de que se publique el  dato de empleo de hoy, partiendo de la base de los actuales mercados alcistas.

En el caso de  salir un dato por debajo de las previsiones (se esperan 188k), seguramente el mercado haga una buena corrección en los índices de renta variable durante los primeros segundos. Pero como estamos en mercados alcistas, seguramente el mercado recupere rápidamente. Esto se debe, sobre todo, a que existe el rumor en todas las mesas de trading del mundo, de que el dato se va a ver afectado por el mal tiempo durante el mes de Marzo en EEUU, y cualquier dato negativo, el mercado lo interpretará distorsionado…

 

La estrategia que propongo es ponerse gráficos de Tick en los futuros del DAX, S&P 500 y NASDAQ  100.

Esperaremos a que salga el dato. Si sale negativo (por debajo de las previsiones), esperaremos a que el mercado corrija, y cuando veamos la primera vela en verde en el S&P 500 o en el NASDAQ 100 (seguramente sean los primeros en anticipar el movimiento), compraremos el futuro del DAX, poniendo un stop 10 puntos por debajo del mínimo que haya hecho hasta entonces.

El objetivo de beneficio es que se vaya a los máximos del día.

 

Es una estrategia en la que hay que estar muy rápido a la hora de ejecutar y poner el stop, porque todo sucederá en menos de un minuto.

 

¡Buen trading!

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